Objectif

Savoir mettre en place son propre budget de trésorerie - Savoir suivre sa trésorerie au quotidien ou par période (semaine, mois...) - Savoir analyser son plan de trésorerie, en détecter les zones de difficultés et les anticiper - Utiliser le plan de trésorerie pour négocier plus efficacement avec le banquier et réduire les frais financiers.

Contenu

  • D’où provient la trésorerie ?
  • Prévoir les besoins en trésorerie
  • Elaborer son plan de trésorerie
  • Gérer son plan de trésorerie
  • Les possibilités de négociation avec son banquier

Public

Toute personne impliquée dans la gestion de son entreprise, et souhaitant l‘optimiser par une meilleure anticipation des liquidités de l‘entreprise, afin d‘éviter les difficultés et la perte de confiance des fournisseurs et banquiers.

Prérequis

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. Savoir utiliser un ordinateur et connaître les fonctionnalités de base d’Excel est recommandé.

Evaluation

A l‘issue de la formation, le stagiaire reçoit une attestation nominative de formation indiquant la nature de la formation suivie, sa durée et les objectifs pédagogiques atteints.


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